SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

Chức năng này phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng là Nhà cung cấp (NCC).

Lưu ý: Số dư đầu kỳ là số được kết chuyển của năm tài chính kỳ trước. Quá trình nhập số dư đầu kỳ công nợ NCC cần thực hiện sau khi tạo các Danh mục đối tượng và trước khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán.

1. Truy cập danh mục số dư đầu kỳ NCC

Truy cập vào menu Danh mục, tại Số dư đầu kỳ chọn Công nợ nhà cung cấp

2. Nhập số dư công nợ NCC

2.1 Nhập thủ công

Tại màn hình Công nợ NCC click [ THÊM] và tiến hành nhập số dư từng NCC

Để theo dõi chi tiết người dùng click biểu tượng tại Chi tiết công nợ. Tại đây có thể khai báo Chi tiết theo hóa đơn hay Chi tiết theo nhân viên, đơn vị, đơn hàng sau đó nhấn [ THÊM DÒNG] và tiếp tục điền số thông tin 

Sau khi hoàn tất người dùng nhấn [ LƯU]

2.2 Cập nhật Công nợ NCC bằng excel

Trên màn hình Công nợ NCC , người dùng click chuột vào mũi tên tại chức năng [THÊM] chọn Cập nhật bằng excel 

Hệ thống sẽ hiển thị màn Nhập danh sách công nợ nhà cung cấp

Người dùng tải file dữ liệu mẫu về để nhập dữ liệu Công nợ NCC

Sau đó chọn tải file excel đã có dữ liệu Công nợ NCC cần nhập lên hệ thống và nhấn [TIẾP TỤC]

Kiểm tra dữ liệu và hoàn tất việc upload danh sách

Sau khi upload file dữ liệu Công nợ NCC hệ thống sẽ kiểm tra các dữ liệu các trường trên file mà người dùng đưa lên đã đầy đủ, đúng định dạng hay chưa.

Nếu dữ liệu nào chưa đúng hệ thống hiển thị màu đỏ, cần sửa lại những trường này

Khi đẩy đủ thông tin hợp lệ, danh sách Công nợ NCC được cập nhật lên hệ thống

Trên đây là các bước thực hiện tạo dữ liệu Công nợ NCC trên Kaike. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng phần mềm, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Công nợ khách hàng
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518
Email: hotro@kaike.vn